Dagsordener og referater

Beslutningstema

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi godkendte i møde den 19. januar 2015 tidsplanen for udarbejdelsen af budgetforslag 2016-2019.

I medfør af denne tidsplan skal udvalget i mødet den 7. september 2015 drøfte budgetforslag 2016-2019 med henblik på fremsendelse til byrådets førstebehandling den 16. september 2015

Økonomi

Fremgår af sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Indledning

Byrådets arbejdsgrundlag har et økonomisk pejlemærke, som medfører at der fra og med 2015 skabes et årligt råderum på 100 mio. kr. fordelt på en anlægsramme på 70 mio. kr. og en kasseopbygning på 30 mio. kr.

Råderummet skal sikre det økonomiske fundament for udmøntning af strategi 2016 med fokus på økonomisk vækst, råderum til innovation samt kommunens 4 kerneopgaver.

Da kommunen som følge af udligningssystemet er udfordret på finansieringssiden, er det økonomiske råderum blevet sikret gennem tilpasninger på driften, bl.a. ved at gå nye veje i løsning af kerneopgaven og derved skabe en mere bæredygtig velfærd.

Budgetforslag 2016-2019

Budgetforslag 2016

Langt hen i budgetlægningen af budgetforslag 2016 har der været usikkerhed om de økonomiske forudsætninger, primært på budgettets finansieringsside, og hermed om råderummet på 100 mio. kr. har kunnet indfries.

Således har det været usikkert om kommunerne også i 2016 ville modtage et særligt finansieringstilskud, ligesom de økonomiske konsekvenser af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet har været uafklarede, eftersom lovgivningen ikke har været på plads.

Med aftalen mellem KL og regeringen den 3. juli 2015, der videreførte finansieringstilskuddet i 2015, og folketingets vedtagelse af refusionsomlægningen den 26. august 2015 er væsentlige usikkerhedsmomenter blevet afklaret.

Undervejes i budgetlægningen har der været enighed om at indarbejde 29,1 mio. kr. i budgetforslaget for 2016, bl.a. som følge af tidligere byrådsbeslutninger, ny lovgivning, demografi o.l.

De forventede stigende udgifter til flygtninge- og integrationsområdet, som følge af den øgede kvote og antagelser om familiesammenføringer, er i første omgang ikke indarbejdet i budgetforslaget. Såfremt det videreførte budgetniveau i 2016 i løbet af året ikke kan rumme de konstaterede udgifter, vil det berørte budgetområde kunne få frigjort midler ved ansøgning til en særskilt pulje, der er dannet ved hjælp af de midler, som kommunen er kompenseret med i kommuneaftalen for 2016.

Kommunen har som led i budgetlægningen af 2016 ansøgt social- og indenrigsministeriet om følgende beløb (det opnåede resultat er anført i parentes):

·         §16-tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune: 20,0 mio. kr. (0 mio. kr.)

·         Lånedispensation i ordinær anlægsramme (veje): 18,0 mio. kr. (4,8 mio. kr.)

·         Lånedispensation til strukturinvesteringer (skoler): 34,0 mio. kr. (0 mio. kr.)

·         Lånedispensation til effektiviseringstiltag: 5,7 mio. kr. (4,0 mio. kr.)

Såfremt byrådet ønsker at udnytte lånedispensationen vedr. den ordinære anlægsramme, vil det forøge råderummet med 4,8 mio. kr., hvis anlægsudgiften afholdes indenfor anlægsrammen på 70 mio. kr. Det forøgede råderum kan anvendes til anlægsbuffer til 2017, styrkelse af kassebeholdningen eller øgede anlægsinvesteringer.

Den meddelte lånedispensation til effektiviseringstiltag vedrører kommunens overvejelser om at nedlægge et antal ældreboliger, som der ikke er efterspørgsel på, og som der derfor betales tomgangsleje på. Da dette projekt ikke tidligere er forudsat afholdt indenfor anlægsrammen, vil udnyttelsen af den konkrete lånedispensation ikke forbedre det økonomiske råderum.

Budgetoverslagsår 2017-2019

Budgetoverslagsårene er i denne budgetlægning behæftet med meget stor usikkerhed, da en række afgørende forhold vedrørende finansieringssiden er uafklarede.

En meget væsentlig ubekendt er videreførslen af finansieringstilskuddet i 2017. I nedenstående oversigt over hovedtal 2016-2019 har administrationen forudsat, at tilskuddet videreføres med et beløb svarende til 2016-niveau, hvilket er ensbetydende med 44,7 mio. kr.

For det andet er rammerne for regeringens omprioriteringsbidrag ikke på plads. Det er således uvist, om de 2,4 mia. kr., som kommunernes serviceudgiftsramme årligt reduceres med, tilbageføres til kommunerne – med eller uden klare restriktioner for anvendelsen – eller tilfalder enten regionerne eller staten. Bloktilskuddet til kommunerne reduceres med det årlige omprioriteringsbidrag, og i nedenstående oversigt er kommunens andel af det faldende bloktilskud udlignet ved en tilsvarende reduktion i udgifterne.

Endelig vil der komme en udligningsreform fra og med 2018. Hvorvidt denne reform vil modvirke det årlige tab, som kommunen bærer i det nuværende udligningssystem, er fortsat meget uvis.

Samlet set er det på grund af de mange uafklarede forhold meget vanskeligt at lave et kvalificeret bud på den økonomiske virkelighed i overslagsårene. Med de aktuelle – og usikre - skøn vil opnåelse af råderummet på 100 mio. kr. i overslagsårene forudsætte store tilpasninger i serviceudgifterne i den sidste del af budgetoverslags-perioden, som det fremgår af nedenstående oversigt over hovedtallene.

 Hovedtal budgetforslag 2016-2019

Udvalget for Social Omsorg har i møde den 31. august 2015, sag nr. 117, godkendt, at Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi orienteres om, at nedenstående budgetønsker afholdes indenfor udvalgets egen budgetramme:

Økonomichef Søren D. Carlsen deltager i sagens behandling.

Administrationen indstiller, 7. september 2015, pkt. 161:

Beslutning

Indstilles godkendt således at lånedispensationerne udnyttes og at afklaringen af anvendelsen af det overskydende råderum på ialt 7,9 mio. kr. henligges til budgetforhandlingerne.

Fraværende: Kim Hagsten Sørensen

Bilag

• BILAG1. Generelle budgetbemærkninger 2016.pdf
• BILAG2. Politisk Koordination og Økonomi 2016.pdf
• BILAG3. Læring 2016.pdf
• BILAG4. Beskæftigelse 2016.pdf
• BILAG5-. Social Omsorg 2016.pdf
• BILAG6. Fritid og Fællesskab 2016.pdf
• BILAG7. Nye budgetbemærkninger Teknik 2016.pdf
• BILAG8. Renter tilskud skatter mv 2016.pdf