Orientering om månedsopfølgning Juni 2020 - Hvordan forventes regnskab 2020 at holde i forhold til budgettet?
Månedsopfølgningen for juni er i tråd med årets hidtidige månedsopfølgninger, idet den bekræfter, at der fortsat er forventning om overholdelse af områdernes korrigerede budgetter, når der lige ses bort fra Beskæftigelse.
Det skønnede underskud på Beskæftigelse er en følge af Corona-situationen, hvor hovedparten er merudgifterne kompenseres af staten via midtvejsreguleringen i 2020. De øvrige kerneområder har også dokumenteret Corona-afledte udgifter, som også kompenseres ved midtvejsreguleringen. Årets midtvejsregulering er af hensyn til likviditetseffekten i kommunerne fremrykket til september måned mod normalt at finde sted i 4. kvartal. For så vidt angår anlæg er det ikke muligt at oppebære hovedparten af de skønnede indtægter fra grundsalg, som derfor overføres til 2021. Som følge af disse udskudte indtægter tegner der sig p.t. et nettomerforbrug på anlæg på 70 mio. kr. Samlet set er der på grundlag af juni-opfølgningen udsigt til et merforbrug på 66 mio. kr. i 2020 i forhold til det korrigerede budget. Dette merforbrug kan tilskrives de udskudte anlægsindtægter, idet merforbruget på drift kompenseres af merindtægter på finansielle poster.
Økonomichef Søren Dreiø Carlsen deltager i behandlingen af dette punkt i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.
Månedsopfølgningen sættes på det kommende Byrådsmøde samt til drøftelse i de stående udvalg på deres septembermøder.
at orienteringen tages til efterretning.
Godkendt.