Dagsordener og referater

Beslutningstema

Redegørelse for Controller Teamets resultater i projektperioden 2016-2018

Økonomi

Fremgår under sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi godkendte i møde den 19. oktober 2015, at der blev etablere et Controller Team for en 3-årig periode. Formålet med Controller Teamet var at sikre, at kommunen oppebærer de refusioner og indtægter, som kommunen er berettiget til.

Området for mellemkommunale betalinger og hjemtagelse af refusioner er indrammet af komplicerede regelsæt og hyppige lovændringer, og der er således risiko for, at kommunen utilsigtet kan miste penge, som kommunen formelt har krav på.

Det blev ved udvalgets behandling af sagen stillet i udsigt, at teamet som minimum kunne garantere en årlig økonomisk gevinst på 1 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. finansierer en midlertidig stilling. Controller Teamet blev permanentgjort i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019, og samtidig er gevinstkravet øget fra 1 mio. kr. til 3 mio. kr.

Teamet har i projektperioden berigtiget et samlet beløb på 14,1 mio. kr., fordelt på følgende poster:

En del af denne ubudgetterede forbedring af likviditeten blev ved byrådsbeslutning i april 2017 disponeret til en styrkelse af kommunens indsats på by- og boligudvikling samt udvikling af midlertidige botilbud til handicappede borgere, svarende til et beløb på i alt 9,85 mio. kr. 

I 2018 er der berigtiget et beløb på 1,2 mio. kr., fordelt på følgende forhold:

Controller Teamets resultat i 2018 er niveaumæssigt lavere end i de to foregående år. Det beror på, at der i 2018 er sket en udskiftning af en af teamets medarbejdere, hvorfor der skulle investeres tid i rekruttering, opkvalificering og udvikling af special-kompetencer.

Udover ovenstående forbedring af kommunens likviditet har teamet også fokus på regninger fra andre kommuner. Det har i 2018 bevirket, at der er blevet afvist mellemkommunale fakturaer på et beløb på 78.988 kr., og derved forhindret at kommunen er blevet opkrævet beløb for foranstaltninger, vi ikke er forpligtet til at betale.

Controller Teamet vil fremadrettet have de samme fokusområder som i projektperioden, men vil herudover i 2019 lave en målrettet indsats i forhold til alle mellemkommunale borgere, der skal give sikkerhed for, at kommunen får opkrævet betaling for samtlige ydelser, vi tilbyder andre kommuners borgere på vore bosteder mv.

Økonomichef Søren D. Carlsen deltager i sagens behandling

Administrationen indstiller,

Beslutning

Redegørelse til efterretning.