Der skal træffes beslutning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb m.v. fra 2018 til 2019.
Fremgår under Sagsfremstilling.
Indledning
Overførselsmuligheden mellem regnskabsår er med til at sikre en rettidig omhu i budgetenhedernes økonomiske dispositioner. Styringen af en budgetenhed beror ofte på længeresigtede dispositioner, som ikke nødvendigvis er afstemt med et givet kalenderårs ophør, og overførselsmuligheden imødekommer derfor behovet for at kunne agere i et flerårigt perspektiv.
Overførsler 2018 til 2019
I nedenstående oversigt er anført et sammendrag over overførsler fra 2018 til 2019:
Beløbet på 56,7 mio. kr. vedr. anlæg m.v. fordeler sig med:
Anlægsudgifter, netto | 57,7 |
Indskud i Landsbyggefonden | 12,6 |
Deponering i 2019 af overskud på forsyningsvirksomheder i 2018 | 2,6 |
Restlåneramme for 2018 (lån optages i 2019) | -3,0 |
Låneoptagelse til ELENA Energirenovering foretages i 2019 (konvertering fra Byggekredit) | -1,4 |
Refusionstilgodehavender for 2018, der modtages i 2019 | -11,8 |
I alt | 56,7 |
Af vedlagte Bilag 1 fremgår hovedforklaringer på overførte og ikke-overførte driftsbeløb fra 2018 til 2019. I vedlagte Bilag 2 er der for en række udvalgte driftsposter (f.eks. som følge af overførselsbeløbets størrelse eller ændrede forudsætninger) anført uddybende bemærkninger, og disse er sammenholdt med overførsler fra 2017 til 2018. Endvidere er der i vedlagte Bilag 3 en oversigt over driftsoverførsler fordelt på udvalg og funktionsniveauer.
Overførslernes betydning for regnskabsresultatet i 2018 fremgår af anden sag på dagsordenen ("Årsregnskab 2018").
Chef for Løn & Økonomi Søren D. Carlsen deltager i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomis behandling af sagen.
De budgetansvarlige orienteres
Lov om kommunernes styrelse § 40 som bestemmer, at bevillingsmyndigheden er hos Byrådet.
at | overførsel af uforbrugte driftsbevillinger på i alt 34,3 mio. kr. godkendes |
at | overførsel af uforbrugte bevillinger vedr. anlæg m.v. på i alt 56,737 mio. kr. godkendes |
Indstilles godkendt.
Fraværende: Hans Kr. Skibby