Orientering om månedsopfølgning August 2020 - Hvordan forventes regnskab 2020 at holde i forhold til det korrigerede budget?
Månedsopfølgningen for august bekræfter, at der fortsat er forventning om overholdelse af områdernes korrigerede budgetter, når der lige ses bort fra Beskæftigelse
Det skønnede underskud på Beskæftigelse er en følge af CORONA-situationen, hvor merudgifterne som udgangspunkt kompenseres af staten via midtvejsreguleringen i 2020.
De øvrige kerneområder har også dokumenteret CORONA-afledte udgifter, som ligeledes kompenseres via midtvejsreguleringen.
Årets midtvejsregulering er af hensyn til likviditetseffekten i kommunerne fremrykket til september måned mod normalt at blive udmøntet i 4. kvartal.
Samlet set er der baseret på august-opfølgningen udsigt til et merforbrug på 55 mio. kr., som kan henføres til manglende grundsalgs-indtægter, idet merudgifter på drift opvejes af merindtægter på finansielle poster (midtvejsreguleringen).
I den seneste opfølgning fra juni blev der forventet et merforbrug på 66 mio. kr., og forbedringen på 11 mio. kr. kan overvejende henføres til ændringer på anlæg som følge af udskydelse af aktiviteter til 2021.
Økonomichef Søren Dreiø Carlsen deltager i behandlingen af dette punkt i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.
Månedsopfølgningen sættes på det kommende Byrådsmøde samt til drøftelse i de stående udvalg på deres oktober møder.
at månedsopfølgningen august 2020 tages til efterretning.
Taget til efterretning.