Stillingtagen til etablering af controller team i Løn & Økonomi under Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.
Fremgår under sagsfremstilling
Indledning
På områder som mellemkommunale betalinger og hjemtagelse af refusioner (bl.a. sygedagpenge og kontanthjælpsområdet) er der årligt meget store pengestrømme mellem kommunerne og mellem kommuner og staten. Disse områder er samtidig indrammet af komplicerede regelsæt og hyppige lovændringer.
Der er således stor risiko for, at der kan optræde utilsigtede fejl, og at dette medfører, at kommunen mister penge, som kommunen formelt har krav på.
Det mistede provenu kan enten skyldes forkerte indtægter (for lav betalingsopkrævning til betalingskommune eller for lav refusionshjemtagelse) eller forkerte udgifter (f.eks. for høj opkrævning fra opholdskommune)
Budget & Regnskab i PKØ Løn & Økonomi har lavet økonomisk opfølgning på nogle tilfældige stikprøver. Denne opfølgning har afdækket et potentiale for at hente et øget provenu hjem til kommunen, hvis der afsættes de fornødne ressourcer til opgaven.
Etablering af Controller Team
PKØ Løn & Økonomi foreslår, at der iværksættes et tre-årigt projektforløb med etablering af et Controller Team i kompetencegruppen Budget & Regnskab. Teamet skal bemandes af 2 medarbejdere.
Den ene medarbejder er en nuværende medarbejder, der ”udlånes” til teamet i projektperioden. Den anden medarbejder vil være en midlertidig projektstilling, der skal finansieres af de ekstra indtægter, som teamet hjemtager til kommunen, og hvor stillingen ophører ved udgangen af projektperioden.
Udover at sikre at kommunen får de korrekte betalingsstrømme, er det også et selvstændigt formål for Controller Teamet at de skal vejlede og bistå kolleger i hele organisationen, så der fremadrettet sikres betryggende kvalitet i betalinger og refusionshjemtagelse.
Provenu
Det vurderes at teamet kan forbedre kommunens økonomi med minimum 1 mio. kr. årligt. Heraf afsættes 0,5 mio. kr. til finansiering af den midlertidige projektstilling, hvorefter der vil blive et årligt provenu til kommunen på minimum 0,5 mio. kr.
Den ovenfor omtalte konsulentfunktion vil sandsynligvis medføre, at provenuet vil være størst i begyndelsen af projektperioden, hvorefter det vil være faldende i takt med at konkrete forhold berigtiges og der sikres korrekte betalingsstrømme fremadrettet.
Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi vil få en årlig redegørelse over kommunens provenu ved projektet. Redegørelsen gives i udvalgets februar-møde, første gang i februar 2017 for perioden november 2015 - december 2016.
| at | der etableres et Controller Team for en 3-årig periode, |
| at | der som minimum garanteres en økonomisk gevinst på 1 mio. kr. pr. år, |
| at | der afsættes 0,5 mio. kr. til en midlertidig stilling i projektperioden, og |
| at | udvalget får en årlig redegørelse over teamets resultater. |
Godkendt.
Hans Kr. Skibby og Johnny Sørensen deltog ikke i sagens behandling.