Dagsordener og referater

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb m.v. fra 2016 til 2017.

Økonomi

Fremgår under Sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

Indledning

Overførselsmuligheden mellem regnskabsår er med til at sikre en rettidig omhu i budgetenhedernes økonomiske dispositioner. Styringen af en budgetenhed beror ofte på længeresigtede dispositioner, som ikke nødvendigvis er afstemt med et givet kalenderårs ophør, og overførselsmuligheden imødekommer derfor behovet for at kunne agere i et flerårigt perspektiv.

Overførsler 2016 til 2017

I nedenstående oversigt er anført et sammendrag over overførsler fra 2016 til 2017:

Til sammenligning blev der samlet set overført 160,5 mio. kr. fra 2015 til 2016 fordelt med 96,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg m.v.

Beløbet på 69,3 mio. kr. vedrørende Anlæg m.v. fordeler sig med 60,5 mio. kr. til anlæg og 8,8 mio. kr. vedrører bl.a. bevillinger givet i 2016 til deponering for kommunegaranteret lån til Lindved Hallen og låneoptagelse til Reparation af Hjarnø Færgeleje, hvor ud- og indbetalinger tidsmæssigt er forskudt til 2017.

I forbindelse med genopretningsplanen for Social Omsorg blev det skønnet, at udvalget ville få et korrigeret underskud på 9,4 mio. kr. i 2016. Regnskabet viser nu, at Social Omsorg – efter indarbejdelse af de sædvanlige korrektioner – får et overskud på 1,5 mio. kr. Det forbedrede resultat kan tilskrives en række engangsforhold såsom merindtægter fra særligt dyre enkeltsager og merindtægter fra andre kommuner vedr. personlig og praktisk hjælp ligesom et enkelt distrikt har vendt et forventet underskud til et mindre overskud. Da udvalgets forbedrede økonomiske situation i 2016 overvejende skyldes enkeltstående forhold, vil den grundlæggende driftssituation i 2017 ikke være forbedret i lyset heraf, hvorfor de økonomiske pejlemærker i genopretningsplanen kan fastholdes.

Af vedlagte Bilag 1 fremgår hovedforklaringer på overførte og ikke-overførte driftsbeløb fra 2016 til 2017. I vedlagte Bilag 2 er der for en række udvalgte driftsposter (f.eks. som følge af overførselsbeløbets størrelse eller ændrede forudsætninger) anført uddybende bemærkninger, og disse er sammenholdt med overførsler fra 2015 til 2016. Endvidere er der i vedlagte Bilag 3 en oversigt over driftsoverførsler fordelt på udvalg og funktionsniveauer.

Overførslernes betydning for regnskabsresultatet i 2016 fremgår af anden sag på dagsordenen ("Årsregnskab 2016").

Chef for Løn & Økonomi Søren D. Carlsen deltager i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomis behandling af sagen.

Kommunikation

De budgetansvarlige orienteres.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40 som bestemmer, at bevillingsmyndigheden er hos Byrådet.

Administrationen indstiller,

Beslutning

Indstilles godkendt.
Fraværende: Hans Henrik Rolskov og Bent Poulsen

Bilag

• BILAGBilag 1 Hovedforklaringer på overførte og ikke-overførte driftsbeløb fra 2016 til 2017
• BILAGBilag 2 Overførsler fra 2016 til 2017 for udvalgte driftsposter
• BILAGBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2016 til 2017 pr. udvalg