Dagsordener og referater

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen orienteres om, hvordan forbruget forventes at holde i forhold til budgettet.

Økonomi

De økonomiske aspekter fremgår af bilagene.

Sagsfremstilling

September-opfølgningen viser forventede merudgifter på netto 6 mio. kr. i 2022 i forhold til det korrigerede budget som udviser et kassetræk på 69 mio. kr. Der forventes, worst case et kassetræk på ca. 80 mio. kr. for 2022, hvoraf 24 mio. kr. er overførelser af uforbrugte midler fra 2021 til 2022. Best case forventes et underskud på ca. det halve, dvs. ca. 40 mio. kr. i forventet kassetræk for 2022.

Opmærksomhederne knytter sig særligt til følgende hovedemner:

Udgifter til energi, COVID-19 og Ukraine:

Der er pr. september måned 2022, nettoudgifter på 22 mio. kr. fordeles således:

Som følge af aftalen mellem regeringen og KL om kompensation til kommunerne i 2022, modtager Hedensted Kommune i forbindelse med midtvejsreguleringen, samlet for COVID-19 og Ukraine 7,4 mio. kr.

Der bliver også i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2022 korrigeret i bloktilskudspuljen for de nye forventede pris- og lønstigninger fra 2021 til 2022. Denne korrektion medfører et større statstilskud til Hedensted Kommune på ca. 24 mio. kr. i 2022 end oprindeligt udmeldt. Dette kan bl.a. finansiere de forventede merudgifter til energi på 13 mio. kr.

Områderne er endnu ikke kompenseret for dette og arbejder på at kunne håndtere det indenfor eget budget.

Social omsorg:

Der er øget opmærksomhed omkring voksenhandicapområdet, hvor der forventes et større merforbrug, hvilket også skyldes at de er markeret med rødt i 'Trafiklyset'. Merforbruget skyldes hovedsageligt at der på myndighedsområdet §§ 85, 107 og 108, både er kommet flere og dyrere borgere. Der er fokus på "opbremsning" i udgifterne og der arbejdes på en handleplan for området.

Skoleområdet:

Allerede nu ser man en tendens til et større udgiftsniveau på specialundervisningen end hidtil. Der er en generel tendens til større andel af segregering og udfordringen vil være stigende i de kommende år.

Dagtilbudsområdet:

Der passes betydeligt flere børn end oprindeligt budgetlagt, hvilket presser økonomien på området.

Anlæg:

Der er de sidste år sat gang i mange anlægsprojekter, som endnu ikke er gjort færdig. Dette skyldes blandt andet konjunktur (inflation på prissætning samt mangel på håndværkere), hvilket betyder, at Hedensted Kommune har ca. 100 mio. kr. i anlægsudgifter, der endnu ikke er afholdt, da udgifterne betales løbende som projekterne skrider frem.

Derudover er der ca. 100 mio. kr. i forventede salgsindtægter, som vi ikke kan indhente før byggegrunde m.m. er solgt, grundet samfundets generelle, økonomiske opbremsning.

Det er store beløb, der overføres fra år til år og der er bekymring for om det er muligt, grundet den faldende vækst på landsplan, kan indhente de budgetterede indtægter.

Likviditeten efter kassekreditreglen udgør ultimo september 2022, ca. 266 mio. kr., hvilket er 3 mio. kr. mindre end august-opgørelsen. Likviditeten forventes at falde støt i de kommende måneder, også som en konsekvens af det forventede regnskabsresultat.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §40

Forvaltningen indstiller,

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Rune Mikkelsen

Bilag

• BILAGSeptember 2022 - Forklaringstekst til månedsopfølgning
• BILAGLikviditetsgraf pr. 30.09.2022
• BILAGSeptember 2022 - Trafiklys månedsopfølgning