Dagsordener og referater

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb m.v. fra 2017 til 2018.

Økonomi

Fremgår under Sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

Indledning

Overførselsmuligheden mellem regnskabsår er med til at sikre en rettidig omhu i budgetenhedernes økonomiske dispositioner. Styringen af en budgetenhed beror ofte på længeresigtede dispositioner, som ikke nødvendigvis er afstemt med et givet kalenderårs ophør, og overførselsmuligheden imødekommer derfor behovet for at kunne agere i et flerårigt perspektiv.

Overførsler 2017 til 2018

I nedenstående oversigt er anført et sammendrag over overførsler fra 2017 til 2018:

Til sammenligning blev der samlet overført 140,0 mio. kr. fra 2016 til 2017 fordelt med 70,7 mio. kr. på drift og 69,3 mio. kr. på anlæg m.v.

Beløbet på 4,1 mio. kr. vedr. anlæg m.v. fordeler sig med nettoudgift på 32,1 mio. kr. vedrørende anlæg og nettoindtægt på 28,0 mio. kr. vedrørende diverse indskud i Landsbyggefonden forskudt fra 2017 til 2018 (udgift 13,8 mio. kr.), deponering i 2018 af overskud på forsyningsvirksomheder i 2017 (udgift 2,6 mio. kr.), overførsel af restlåneramme fra 2017 (indtægt 24,9 mio. kr.) og låneoptagelse til ELENA Energirenovering i kommunale bygninger og Reparation af Hjarnø Færgeleje (indtægt 19,5 mio. kr.), hvor ud- og indbetalinger tidsmæssigt er forskudt til 2018.

Af vedlagte Bilag 1 fremgår hovedforklaringer på overførte og ikke-overførte driftsbeløb fra 2017 til 2018. I vedlagte Bilag 2 er der for en række udvalgte driftsposter (f.eks. som følge af overførselsbeløbets størrelse eller ændrede forudsætninger) anført uddybende bemærkninger, og disse er sammenholdt med overførsler fra 2016 til 2017. Endvidere er der i vedlagte Bilag 3 en oversigt over driftsoverførsler fordelt på udvalg og funktionsniveauer.

Overførslernes betydning for regnskabsresultatet i 2017 fremgår af anden sag på dagsordenen ("Årsregnskab 2017").

Chef for Løn & Økonomi Søren D. Carlsen deltager i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomis behandling af sagen.

Administrationen indstiller, 16. april 2018, pkt. 65:

At overførsel af uforbrugte driftsbevillinger på i alt 48,512 mio. kr. godkendes

At overførsel af uforbrugte bevillinger vedr. anlæg m.v. på i alt 4,099 mio. kr. godkendes

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 16. april 2018, pkt. 65:

Indstilles godkendt.

Kommunikation

De budgetansvarlige orienteres.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40 som bestemmer, at bevillingsmyndigheden er hos Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Erik Kvist

Bilag

• BILAGBilag 1 Hovedforklaringer på overførte og ikke-overførte beløb fra 2017 til 2018
• BILAGBilag 2 Overførsler fra 2017 til 2018 for udvalgte poster
• BILAGBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler fra 2017 til 2018 pr. udvalg