Orientering om hvordan forbruget forventes at holde i forhold til det korrigerede budget
Fremgår under sagsfremstilling
Månedsopfølgningen for Oktober viser fortsat, at der er udsigt til, at alle områder kommer ud af året med et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget. For såvel Social Omsorg som Fritid & Fællesskab er der ønsker om overførsel af større beløb til 2022 end mindreforbruget i 2021 udviser, og derfor er det først i forbindelse med regnskabsafslutningen og overførselssagen, at driftsresultatet for 2021 kan gøres endeligt op.
Byrådet har den 27. oktober vedtaget reviderede principper for overførsler mellem årene, som vil blive bragt i anvendelse ved regnskabsafslutningen for 2021. De nye principper indebærer bl.a., at fagudvalget, såfremt der er underskud på myndighedsområderne, skal vurdere i hvilket omfang mindreforbrug på udvalgets centrale konti kan medgå i finansieringen af underskuddet. I givet fald vil det p.t. skønnede overførselsbeløb til 2022 blive reduceret.
Forsiden på månedsopfølgningen ("Trafiklysene") er tilføjet en ny information om omfanget af kommunens deponerede beløb. Disse deponeringer, som vil skulle fragå kommunens likviditet over en årrække, er en konsekvens af kommunens lånegarantier til idræts- og svømmeanlæg. Det deponerede beløb kan aktuelt opgøres til 31 mio. kr., men Byrådet behandler i november en sag vedr. lånegaranti til Hornsyld Svømmehal, der vil forøge deponeringen med ca. 17 mio. kr. De deponerede beløb fragår den likviditet, som kommunen kan råde over, og er derfor fratrukket likviditetsopgørelsen i såvel månedsopfølgning som den kvartalsvise likviditetsredegørelse til Byrådet.
I forhold til september-opgørelsen viser denne månedsopfølgning en forøgelse af merforbruget på Voksenhandicap med 3 mio. kr., ligesom det skønnede mindreforbrug på driftsenhederne under Social Omsorg skønnes at falde fra 11 til 9 mio. kr. På Læring er der et fald i mindreforbruget på de centrale konti fra 20 til 14 mio. kr., mens der på Fritid & Fælleskab vil blive et mindreforbrug på 8 mio. kr. vedr. bygningsvedligeholdelse, hvilket er en forøgelse med 4 mio. kr. siden september, og skyldes travlhed i byggebranchen og Team Ejendomme.
På anlægsområdet er der typisk store forskydninger mellem årene, og i indeværende månedsopfølgning forventes overført anlægsudgifter på 108 mio. kr., hvilket er en stigning på 30 mio. kr. sammenholdt med seneste månedsopfølgning.
Administrationen indstiller; 15. november 2021, pkt. 277:
at orienteringen om månedsopølgningen for oktober måned tages til efterretning.
Beslutning fra Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 15. november 2021, pkt. 277:
Taget til efterretning.
Godkendt.
Fraværende: Kirsten Terkilsen (V), Birgit Jakobsen (K) og Hans Kristian Skibby (O). Som suppleant for Birgit Jakobsen deltog Ester Due ( K) og som suppleant for Hans Kristian Skibby deltog Jesper Flensted (O).