Dagsordener og referater
Udvalg: Byrådet 2018-2021Mødedato: 24. april 2019
Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus
66. Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2018 til 2019Klik her for at folde ud og læse mere om Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2018 til 2019
Beslutningstema
Der skal træffes beslutning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb m.v. fra 2018 til 2019.
Økonomi
Fremgår under Sagsfremstilling.
Sagsfremstilling
Indledning
Overførselsmuligheden mellem regnskabsår er med til at sikre en rettidig omhu i budgetenhedernes økonomiske dispositioner. Styringen af en budgetenhed beror ofte på længeresigtede dispositioner, som ikke nødvendigvis er afstemt med et givet kalenderårs ophør, og overførselsmuligheden imødekommer derfor behovet for at kunne agere i et flerårigt perspektiv.
Overførsler 2018 til 2019
I nedenstående oversigt er anført et sammendrag over overførsler fra 2018 til 2019:
Beløbet på 56,7 mio. kr. vedr. anlæg m.v. fordeler sig med:
Anlægsudgifter, netto | 57,7 |
Indskud i Landsbyggefonden | 12,6 |
Deponering i 2019 af overskud på forsyningsvirksomheder i 2018 | 2,6 |
Restlåneramme for 2018 (lån optages i 2019) | -3,0 |
Låneoptagelse til ELENA Energirenovering foretages i 2019 (konvertering fra Byggekredit) | -1,4 |
Refusionstilgodehavender for 2018, der modtages i 2019 | -11,8 |
I alt | 56,7 |
Af vedlagte Bilag 1 fremgår hovedforklaringer på overførte og ikke-overførte driftsbeløb fra 2018 til 2019. I vedlagte Bilag 2 er der for en række udvalgte driftsposter (f.eks. som følge af overførselsbeløbets størrelse eller ændrede forudsætninger) anført uddybende bemærkninger, og disse er sammenholdt med overførsler fra 2017 til 2018. Endvidere er der i vedlagte Bilag 3 en oversigt over driftsoverførsler fordelt på udvalg og funktionsniveauer.
Overførslernes betydning for regnskabsresultatet i 2018 fremgår af anden sag på dagsordenen ("Årsregnskab 2018").
Chef for Løn & Økonomi Søren D. Carlsen deltager i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomis behandling af sagen.
Administrationen indstiller, 9. april 2019, pkt. 66:
At overførsel af uforbrugte driftsbevillinger på i alt 34,3 mio. kr. godkendes
At overførsel af uforbrugte bevillinger vedr. anlæg m.v. på i alt 56,737 mio. kr. godkendes
Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 9. april 2019, pkt. 66:
Indstilles godkendt.
Fraværende: Hans Kr. Skibby
Kommunikation
De budgetansvarlige orienteres
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse § 40 som bestemmer, at bevillingsmyndigheden er hos Byrådet.
Beslutning
For:27A,F,I,K,O,V
Imod:0
Undlader:0
I ALT:27
Ikke tilstede:
Liselotte Hillestrøm (A) var fraværende. I stedet deltog Johnny Sørensen (A).
Beslutning:
GODKENDT
Bilag
- BILAGBilag 1 Hovedforklaringer på overførte og ikke-overførte beløb fra 2018 til 2019
- BILAGBilag 2 Overførsler fra 2018 til 2019 for udvalgte poster
- BILAGBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg