Dagsordener og referater

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb fra 2013 til 2014

Økonomi

Fremgår under sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Regnskabsopgørelsen vedr. 2013 er nu afsluttet og Årsberetning 2013 behandles på anden sag på dagsordenen. På grundlag af regnskabet er overførslerne til 2014 for såvel drift som anlæg blevet opgjort.

Vedr. drift:

For driften under ét (servicedrift, forsyning, sociale overførsler) er der et regnskabsmæssigt overskud i 2013 i forhold til korrigeret budget på 121,6 mio. kr. Heraf overføres 85,5 mio. kr. jfr. oversigten nedenfor, og der kan derfor tilføres 36,1 mio. kr. til de likvide aktiver.

Servicedriftsområderne udviser isoleret set et overskud på 108,5 mio. kr., hvoraf overføres 87,9 mio. kr. i henhold til de gældende selvforvaltningsaftaler. Områder uden for selvforvaltningsaftalerne (mellemkommunale betalinger mv.) udviser samlet set et overskud på 20,6 mio. kr., som ikke overføres til 2014.

Udover servicedriftsområderne overføres et lille underskud på 2,4 mio. kr. vedr. de sociale overførselsområder.

Fra 2012 til 2013 blev der overført 53,1 mio. kr. Når der tages højde for overførslerne til/fra 2013 kan forbedringen, som ikke skyldes udskudt forbrug, i forhold til oprindeligt budget 2013 opgøres til 39 mio. kr., der primært forklares ved følgende mindreudgifter:

• Nedjustering af lønbudgetterne med 0,9%point 10,8 mio. kr.

• Sociale overførselsudgifter 15,5 mio. kr.

• Dagtilbud 8,4 mio. kr.

• Arbejdsskadeerstatninger 6,5 mio. kr.

Vedr. anlæg:

For anlæg søges om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb for de anlæg, der stadig er igangværende. Netto drejer det sig om 12,8 mio. kr., hvilket er 2 mio. kr. mindre end overskuddet i forhold til det korrigerede budget 2013. De 2 mio. kr. tilføres de likvide aktiver.

Samlet:

Fra 2012 til 2013 blev der i alt overført 86,3 mio. kr. (drift: 53,1; anlæg 33,2). Fra 2013 til 2014 overføres i alt 98,3 mio. kr. (drift: 85,5; anlæg 12,8):

Der kan gives følgende hovedbegrundelser for driftsoverførslerne:

Økonomiudvalg:

• Opsamlet beløb fra lock-out (iht. Budgetaftale 2014)

• Selvforvaltningsaftaler på administrationens område

• Indsats på erhvervsområdet og landdistrikter

Arbejdsmarkedsudvalg:

• Overførsel af underskud vedr. opholdssteder og botilbud, som vil blive nedbragt i 2014.

Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalg:

• Selvforvaltningsaftaler på skoler, SFO, specialskoler og dagtilbudsområdet

• Beløb til byggeri af børnehave/SFO i Barrit (restfinansiering iht. Budgetaftale 2014)

• Forskydninger i udbetaling af lokaletilskud

Teknik- og Miljøudvalg:

• Forskydning af opgaver/projekter (herunder forskydning af udgifter til tidsbegrænsede ansættelser og konsulentudgifter)

• Digitalisering af byggesagsgebyr.

Social- og Sundhedsudvalg:

• Underskud vedr. Bakkevej, som vil blive nedbragt i 2014

• Selvforvaltningsaftale Kommunal tandpleje

• Sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser

Seniorudvalg:

• Overskuddet stammer fra øvrig drift (lønbudgettet i 2013 er forbrugt) og vedrører primært forskydning af projekter

• Hjælpemiddelområdet (bl.a. øremærket indsats på boligændringer og handicapbiler).

Økonomichefen deltager i behandlingen af dette punkt i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.

Administrationen indstiller, 22. april 2014, pkt. 67:

At overførsel af uforbrugte driftsbevillinger på 85,513 mio. kr. og uforbrugte rådighedsbeløb på 12,758 mio. kr. fra 2013 til 2014 godkendes.

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 22. april 2014, pkt. 67:

Indstilles godkendt.
Fraværende: Jørn Juhl Nielsen

Kommunikation

De budgetansvarlige orienteres

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §40 som bestemmer, at bevillingsmyndigheden er hos Byrådet

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørn Juhl Nielsen